كيف تحصل على أفضل الأنماط للتداول

ربما سمعتم بأن تداول الأنماط هو الطريقة الأسهل لوضع الإحتمالات في صالحك. مع هذا، هناك غموض بشأن كيفية تحديد النمط وكيفية الحصول على أفضل الأنماط للتداول. فيما يلي بعض النصائح المتعلقة بأفضل التعريفات والفلاتر التي يجب استخدامها عند التداول مع النمط.

تحديد النمط

من المفاجئ حجم الخلاف بشأن الإجابة عن سؤال كيفية تحديد النمط. يمكنك العثور على نطاق واسع من الآراء المختلفة. أحد الخيارات الشائعة كفلتر لتحديد النمط هو المعدل المتحرك الأسي لـ 200 فترة. الآخر هو المعدل المتحرك البسيط لـ 50 فترة الذي يمر فوق أو ما دون المعدل المتحرك البسيط لـ 200 فترة. إن قمت بالبحث، يمكنك العثور على الكثير من التعريفات التقنية المبنية على المؤشرات. في الواقع، التعريف في القاموس للنمط يمكن أن يلخص على أنه سلسلة متتالية من الإنخفاضات والإرتفاعات الأعلى (النمط التصاعدي) أو الإنخفاضات والإرتفاعات الأدنى (النمط التنازلي). للأسف، فإن ذلك الأمر صعب التحديد نسبياً من الناحية الحسابية، على الرغم من أن أغلبية المتداولين الذين وضعوا ما يكفي من الوقت في قراءة الرسوم البيانية للأسعار، يمكنهم أن يخبروك ما إن كان هناك نمط جذاب بمجرد النظر فقط. السؤال يبقى، هل هناك طريقة لتحديد وجود أي نمط، والذي يمكننا استخدامه من أجل تحديد على الأقل أن هناك نوع معين من النمط قبل أن نحاول تطبيق الفلاتر للحصول على أكثر الأنماط فائدة وربحية؟ أعتقد بأن هناك إجابة بسيطة: النمط التصاعدي الأساسي يكون موجوداً إن كانت الأسعار فوق ما كانت عليه قبل 3 أشهر، والنمط التنازلي إن كانت ما دون ذلك. في الأسواق، الإرتفاع أو الإنخفاض في السعر على مدى فترة ممتدة نسبياً بحيث أنها ظاهرة لتقديم أفضلية. بما أن سوق فوركس عاكس-للوسط أكثر من أكثر أسواق المضاربة سيولة، فإن الفترة المثلى للإستخدام أقل بقليل منها في الأسواق الأخرى. يمكن أن تحسن النتائج من خلال معرفة أن النمط يجب أن يكون فوق أو تحت مستوى السعر قبل 6 أشهر. النمط التصاعدي الحقيقي على سبيل المثال، هو الذي يكون فيه السعر فوق مستواه قبل 3 و6 أشهر.

استخدام هذه المقاييس هي الأساس، لنلقي نظرة على بعض الإحصاءات لأكثر أزواج العملات سيولة، وهي اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الين الياباني. افترض بأنه خلال 16 عاماً الماضية، قمت بشراء كل زوج عند بداية أي أسبوع كان فيه قبل سعره قبل 3 و6 أشهر سابقة، وخرجت من التداول عند إغلاق الأسبوع، أو قمت بالبيع بالعكس إن كانت ما دون هذه الأسعار السابقة. مع تجاهل الإنتشارات والعمولات وأي رسوم تبادل مسائية إيجابية أو سلبية، فإن النتائج كانت سوف تكون كالتالي:

التداولات

التداولات الرابحة

% الربح

إجمالي الربح

معدل الربح لكل تداول

اليورو/الدولار الأمريكي

636

326

51.26%

21.19%

0.03%

الدولار الأمريكي/الين الياباني

607

318

52.39%

19.28%

0.03%

الإجمالي

1243

644

51.81%

51.81%

0.03%

 هذه الطريقة التداولية غير مقدمة كإستراتيجية كاملة، ولكنها مجرد مؤشر على مدى الربحية التي يمكن أن يصل لها النمط. من الواضح أن هناك أفضلية هنا: تشهد أغلبية الأسابيع تحركات من الإفتتاح إلى الإغلاق فق توجه النمط السائد. السؤال هو، هل يمكن لهذه الإستراتيجية البسيطة أن تتحسن من خلال فلترة الأنماط نوعاً، وفقط الإعتماد على التداولات عندما يعتبر النمط نوعاً ما أكثر اعتمادية؟

استخدام مؤشر ADX كفلتر للنمط

يعمل مؤشر ADX على إظهار “قوة” النمط. يقوم بهذا الأمر من خلال قياس الحجم الإجمالي للحركة التوجهية في إتجاه محدد على مدى فترة زمنية معينة. قيمة مؤشر ADX يمكن أن تتراوح بين 0 إلى 100. عادة، يعتبر النمط قوي عندما تكون قيمة ADX 25 أو أكثر. يبدو بأنه الفلتر الملائم الذي يمكن تطبيقه على تعريفنا للنمط. قمت بتطبيقه على آخر 3 أشهر معادلة من خلال استخدام فترة 13 أسبوع (المكون “قصير الأجل” للأنماط المحددة) وفحص النتائج التي من الممكن أن تكون قد تحققت من خلال استخدام فلترة مستويات ADX أقل من 25 و30، والتي كانت كالتالي:

ADX25

التداولات

التداولات الرابحة

% الربح

إجمالي الربح

معدل الربح لكل تداول

اليورو/الدولار الأمريكي

378

197

52.12%

21.47%

0.06%

الدولار الأمريكي/الين الياباني

350

184

52.57%

33.44%

0.10%

الإجمالي

728

381

52.34%

54.91%

0.08%

ADX30

التداولات

التداولات الرابحة

% الربح

إجمالي الربح

معدل الربح لكل تداول

اليورو/الدولار الأمريكي

298

155

52.01%

13.34%

0.04%

الدولار الأمريكي/الين الياباني

268

142

52.99%

22.69%

0.08%

الإجمالي

566

298

52.65%

36.03%

0.06%

قام مستويا ADX بحسين نسبة الربح ومعدل الربح لكل تداول، الأخير يزيد بشكل كبير. لاحظ أنه على الرغم من أن ADX30 أعطى معدل أرباح أدنى، فإن نسبة الفوز كانت أعلى بقليل مما كانت عليه من خلال استخدام مؤشر ADX25.

استخدام “السماء الزرقاء” كفلتر للنمط

“السماء الزرقاء” هي منطقة السعر التي لم تتم زيارتها منذ فترة طويلة. هناك اعتقاد قديم بين المتداولين يقول بأن السعر يتحرك بشكل سريع أكبر وأكثر توجهاً خلال مناطق سعرية كانت فارغة مؤخراً. هذه هي النظرية وراء تداولات الإختراق. في نهاية الأمر، إن وصل السعر إلى أعلى مستوى له خلال 6 أشهر من خلال الإختراق فوق ذلك المستوى، فإن من خلال التعريف، يكن لم يتداول هناك منذ 7 أشهر على الأقل. ربما يمكننا تطبيق الفلتر التالي لصالحلنا: قم بفحص الأسابيع حيث وصل السعر إلى أعلى أو أقل مستوى له خلال 3 أشهر خلال الأسبوع السابق. بعبارة أخرى، كان هناك اختراق الأسبوع الماضي للقناة السعرية لثلاث أشهر في اتجاه النمط السائد. فيما يلي ما كانت سوف تكون عليه النتائج:

السماء الزرقاء

التداولات

التداولات الرابحة

% الربح

إجمالي الربح

معدل الربح لكل تداول

اليورو/الدولار الأمريكي

241

131

56.40%

25.92%

0.11%

الدولار الأمريكي/الين الياباني

220

119

54.09%

18.13%

0.08%

الإجمالي

461

250

54.23%

44.05%

0.10%

بشكل مثير للإهتمام، فإن فلتر “السماء الزرقاء” كان سوف يعطي نتائج أفضل من استخدام قيم ADX كلفتر. عندما يتم الدمج بين الفلترين، فإن النتائج تكون أفضل.

الخلاصة

أكثر التعريفات التي يمكن الإعتماد عليها والغير متحيزة لوجود النمط هو القياس البسط لما إن كان السعر فوق أو تحت ما كان عليه بإستخدام النظرة التاريخية. فترات الأشهر الثلاثة والستة كانت لها نتائج جيدة في أسواق فوركس خلال السنوات الماضية. الأنماط الأقوى تعطي نتائج تداولية قصيرة يمكن الإعتماد عليها أكثر من الأنماط الضعيفة، وقمة النمط يمكن أن تقاس بشكل سهل باستخدام مؤشر ADX (مؤشر متوسط الاتجاه).

Posted in إدارة أموال حكيمة, إستراتيجيات فوركس, تحليل فوركس, نصائح فوركس | Tagged , , , , , | Leave a comment

شراء الأسهم بميزانية محدودة

يشعر العديد من الناس بأنهم حتى يقوموا بالتوفير وتجميع مبلغ كبير من المال، فهم لا يستطيعون الإستثمار. في الواقع، حتى مع مبلغ صغير كرأس مال، سوف تكون قادراً على شراء الأسهم، ولكن هناك بعض القيود التي عليك أن تعرفها لضمان أن لديك فرص أكثر للنجاح.

هل تعتبر الأسهم أصول رخيصة الثمن؟

مع رأس مال صغير، قد تعتقد بأنك تستطيع فقط الإستثمار في الأسهم الرخيصة “Penny Stocks”، ولكن هذا الأمر غير صحيح. عليك أن تتذكر بأن الأسهم الرخيصة هي فعلياً أعلى الأسهم مخاطرة في السوق. قد تبدو جذابة لأن الإرتفاع الصغير فيها يعطيك أرباحاً كبيرة. إن كل سهم ارتفع من 0.10$ إلى 0.15$، يكون قد ارتفع بنسبة 50%. في حين أن هذا الأمر مبهر، إلا أن هذه الأسهم لديها فرص عالية في التسبب بخسائر كبيرة. فكر بحقيقة أنك إن استثمرت مبلغ 500$ في شراء الأسهم، سوف يكون لديك أسهم بقيمة 500$ بغض النظر عن عدد الأسهم التي سوف تشتريها. على سبيل المثال، إن قمت بشراء 100 سهم بسعر 5$ لكلٍ منها أو قمت بشراء 5 أسهم بسعر 100$ لكل منها، فإنك سوف تمتلك أسهم بقيمة 500$.

يجب الانتباه للعمولات

العقبة الرئيسية في شراء الأسهم لمن لديهم ميزانية محدودة هي تكلفة العمولات والرسوم. قبل أن تبدأ الإستثمار بالأسهم، عليك أن تنظر إلى الحد الأدنى المطلوب من الإيداع والعمولات المفروضة من قبل حساب الوسيط. يمكن لهذه الأمور أن تكون مرتفعة جداً بالنسبة لمن يرغب بالإستثمار بميزانية محدودة. قد تقرر الإستثمار في مكان آخر حتى تحصل على ميزانية أكبر أو يمكنك التفكير بإستخدام وسيط أرخص عن طريق الإنترنت، يفرض رسوم أقل بكثير. قد يكون هذا الأمر هو الفرق بين دفع مبلغ 250$ لكل تداول ودفع مبلغ 10$ لكل تداول! حتى مع الوسطاء الأرخص على الإنترنت، من المجدي أن تحد عدد الأسهم المختلفة التي تشتريها من أجل أن تحد من العمولات. بغض النظر عن كيفية قيامك بالأمر، أنت بحاجة إلى أسهم مختلفة لكي تشتريها من أجل أن تقلل من العمولات. بغض النظر عن كيفية قيامك بالأمر، أن بحاجة إلى وضع العمولة بالحسبان عند حساب أرباحك وخسائرك الإجمالية.

فكر بالعقود مقابل الفروقات

شراء الأسهم يمكن أن يكون مكلفاً وقد يبدو خارج نطاق قدراتك إن كانت لديك ميزانية محدودة، قد يكون من الأفضل أن تفكر بالتداول بالأسهم بإستخدام الأداة المالية المعروفة بالعقود مقابل الفروقات (CFD). هذا يعني بأنه بدلاً من امتلاك أو بيع الورقة المالية، يمكنك التداول بالفرق في سعر الأصل. إن كنت تملك CFD للأسهم، فإنت تمتلك فقط الربح أو الخسارة من التغير في سعر الأسهم بدلاً من امتلاك الأسهم نفسها. يأتي هذا الأمر مع قيود، ولكنه يمكنك من الدخول إلى السوق حتى برأس مال متدني.

ابدأ التداول بميزانية محدودة

في حين أن التداول يعتبر عموماً خيار استثماري لمن لديهم ميزانيات كبيرة، إلا أنه ممكن حتى بالنسبة للأشخاص الذين لديم ميزانية محدودة للتداول بالأسهم. تأكد من أن تنتبه للعمولات والرسوم المفروضة من قبل الوسيط وأن رأس مالك يمكنه تحمل الحد الأدنى من متطلبات الإيداع قبل أن تبدأ.

Posted in إدارة أموال حكيمة, نصائح فوركس | Tagged , , , , | Leave a comment

هل التداول في فوركس آمن؟

التداول في فوركس لا يشبه الإستثمارات العادية في سوق الأسهم أو امتلاك السندات، لأنه سوق سريع الحركة. العديد من متداولي فوركس كانوا مجتهدين وحققوا أرباح عالية، ولكن كما هو الحال مع كل شيء، فإنك تحصل منه بقدر ما تضع فيه. إن سارعت نحو التداول من دون القيام بما هو لازم، فلا يمكنك توقع الحصول على عوائد مرتفعة. ولكن، إن تتبعت القواعد المقترحة وأخذت وقتك في التعلم عن السوق، يمكن أن يكون منصة تداولية آمنة.

Is it safe to trade forex?

القيام بتداولات سريعة ولكن آمنة

تجهيز تداولاتك ومعرفة متى تضعها هو ما يمكن أن يقلل من المخاطر في فوركس. بشكل مثالي، يتحرك سوق فوركس بشكل سريع جداً. في الواقع، على عكس الأنواع الأخرى من الأسواق، يمكنك فعلاً أن تكون داخل وخارج تداولات فوركس خلال ساعات. لهذا من المهم جداً أن تكون مهيئاً ومستعداً للدخول والخروج في الوقت المناسب من أجل كسب المال. الإستعداد يعني أن تبقى على إطلاع على ما يجري في العالم ومراقبة الرسوم البيانية وتتبع الأنماط. من خلال الإنتباه إلى ما يجري في السوق وحوله، سوف تكون لديك الأدوات التي تحتاج لها للحصول على التوقيت الصحيح.

ابق متقدماً

عند التداول بالعملات الأجنبية، فإن الأخبار الدولية لها أهمية كبرى. حتى إن تعلمت من أفضل وأكثر متداولي فوركس نجاحاً، فإن كل دراستك ومراقبتك وتقييمك للرسوم البيانية لن تساعدك إن كان هناك أمر مهم مالياً يجري في الأسواق العالمية. حتى الأخبار الغير مالية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سوق العملات. هزة أرضية كبرى أو تحطم طائرة أو انقلاب سياسي يمكن أن يهز النظام المالي في الدولة المعنية. حتى مع جميع الحدود ونقاط توقف الخسائر الموضوعة بشكل مثالي، يمكنك أن تواجه مخاطر إن لم تلاحظ مالذي يحدث قبل أن تقوم بوضع أول تداولات اليوم.

وضع الحدود الشخصية

الطريقة الأخرى لحماية استثمارك هو من خلال وضع حدود مالية لتداولاتك. من المفترض أن يكون هذا المال هو الذي لن تؤثر خسارته في نمط حياتك أو معيشتك. بالإضافة إلى وضع الحدود للتداولات الفردية عند نسبة معينة من المال المستثمر. من خلال تحديد نسب معينة وحدود قصوى لكل تداول، فإنك لا تخاطر بمنزلك أو بعائلتك إن لم يتحرك السوق في الإتجاه المطلوب.

بإختصار، استخدم الحذر وتداول بأمان!

Posted in إدارة أموال حكيمة, نصائح فوركس | Tagged , , , , | Leave a comment

لماذا لم أقم بذلك التداول؟

في فوركس، هناك الكثير من الطرق للفوز ولكن هناك طرق أكثر للخسائرة. ليس كافياً أن تدرس السوق، وأن تقوم بالبحث والعثور على الخبير التداولي. بالطبع يمكنك العمل مع وسيطك في اختيار الصفقات أو أوقات الخروج، ولكن في نهاية الأمر، المال مالك وعليك أن تتخذ القرار. إن كان هناك تداول تفكر به ولكنك تراجعت في اللحظة الأخيرة، اسأل نفسك لماذا؟ إن كان التداول الذي كنت تتلاعب به كان سوف يحقق الربح، قم ببعض البحث للمساعدة في تحديد السبب الذي دفعك لإتخاذ ذلك القرار.

التداول على العواطف

يمكن للعواطف أن تلعب دور كبير في الصفقات التي نقوم بها، بالإضافة إلى تلك التي لا نقوم بها. إن استيقضت على الجانب الخاطئ من السرير ذات صباح ودخلت إلى الرسوم التداولية قبل أن تحتسي القهوة – فإنك قد لا تقوم بأفضل القرارات التداولية. من الناحية الأخرى، إن مررت بيوم رائع وشعرت بشعور جيد بشأن القيام ببعض التداولات المدهشة، قد تكون متفائلاً بشكل زائد وتقوم ببعض التداولات الخاسرة. التداول والعواطف لا يختلطان. قم بتحضير الخطة التداولية واستشر وسيطك وابحث عن التداولات التي تناسب خطتك وميزانيتك.

متابعة الدفتر اليومي

سواءاً أقمت بتفويت تداول تبين بأنه فائز أو تداول كان ليخسرك ثروة، عليك أن تكتب ذلك في دفتر اليومية. بما أنك لم تقم بهذا التداول، من المهم أن تحلل السبب. هل كان الموضوع متعلق بالتوقيت؟ الميزانية؟ أو أن التداول لم يتماشى مع خطتك التداولية؟ بغض النظر عما حدث، من المهم أو توثقه حتى تتمكن من التعلم منه.

استشر المتداولين الخبراء

في بعض الأحيان، قد تكون مستعداً للقيام بالتداول، ولكنك فجأة ترى رسالة من أحد خبراء التداول بأن ذلك التداول سوف يكون سيئاً، مع جميع الأسباب لذلك. من رأيك، الصفقة توافق نمطك، وتتبع الإرشادات التي تتداول على أساسها وقد أوصى بها آخرون. إذاً، لماذا عليك التوقف بسبب رأي شخصٍ واحد؟ هناك أمور يجب أن تتذكرها، وأحدها هو أنه لا أحد يعلم ما هو التداول الأفضل طوال الوقت. اعرف ما تريد وكن جريئاً وإلتزم بالخطة!

المخاطرة

على السراء والضراء، تداول فوركس مبني على المخاطرة. لا توجد إشارات على الطريق سوف تخبرك “إذهب هنا أو إذهب هناك”. إلى جانب معرفة قراءة الرسوم البيانية وتتبع الأنماط، يتضمن السوق الغرائز والحدس. من غير السهل التحرك ضد التيار عندما تفكر بطريقة مختلفة بشأن التداول مقارنة بشخصٍ آخر.

شاهد الأخبار، استعرض الرسوم البيانية وحدد إن كان التداول يلائم نمطك التداولي ويتماشى مع حدسك. إن بدى كل شيء مناسباً، ولكن هناك شيء يشعرك بأن أمراً ما ليس على مايرام، فلا عيب في الإبتعاد. راقب النتيجة، واكتبها في دفترك واستمر بالتقدم.

Posted in إدارة أموال حكيمة, إستراتيجيات فوركس | Tagged , , , , | Leave a comment

العثور على العملات المفضلة في فوركس

كل شخص لديه أمور مفضلة في الحياة. لون مفضل أو حيوان مفضل أو طعام مفضل أو رياضات مفضلة وحتى ملابس مفضلة. ولكن عندما يتعلق الأمر بتداولات فوركس، فإن العديد من المتداولين يترددون فيما يتعلق بالإلتزام مع زوج عملات مفضل، ويركزون بدلاً من ذلك على بعض الأزواج التي يفضلونها من دون الإلتزام بزوج عملات معين. العوامل النفسية وراء هذا الخوف من الإلتزام هو أمر معقد ويرتبط بشكل قريب بمبدأ نفسية تداولات فوركس بشكل عام، خصوصاً فكرة أنك لا تريد أن تفوت فرص الأرباح من خلال تجاهل أزواج العملات الأقل تفضيلاً. ولكن، يمكن القول بأن هناك منافع بارزة يمكن قياسيها لإختيار زوج عملات مفضل والتركيز عليها بعناية واهتمام أكبر.

فكر بنفسك كمهني

كم هو عدد الأطباء الذين تعرفهم يختصون بعدة حقول؟ هناك القليل من أخصائيي الأمراض الجلدية الذين يختصون بأمراض الجهاز الهضمي. كذلك الأمر في الرياضة، هناك القليل من نجوم رياضة كرة السلة الذين هم كذلك نجوم في الرياضة البدنية أو خبراء في كرة القاعدة. إن كنت مهتماً بالتداول في فوركس كسعي جدي، إما كهواية أو كمهنة، لا يوجد أي خطئ في اختيار زوج معين لكي “تختص” به. في الواقع، فإن اتباع هذا النوع من التركيز الأقل من الممكن أن يجعلك أكثر ربحية في التعامل مع زوج عملاتك المفضل وسوف يعطيك الثقة التي تحتاج لها لإتخاذ قرارات تداولية أكثر ربحية.

فائدة التركيز على زوج واحد

الإختصاص في زوج عملات معين سوف يعطيك كذلك معلومات بشأن الطريقة التي تعمل بها هذه العملات مع أزواج أخرى، وبالتالي سوف يكون لديك معرفة أساسية قوية إن كنت ترغب في تجربة التداول بأزواج عملات أخرى. لاعب كرة القدم المحترف على سبيل المثال، قد يكون خبيراً في التمرير، ولكنه قد يكون كذلك ممتازاً في الركض أو الركل، نتيجة للعب الرياضة التي تتعرض لهذه النواحي المتعددة. نفس الأمر ينطبق على تداول العملات – إن كنت مرتاحاً بالكامل مع كيفية تجاوب زوج عملات معين مع الأحداث السوقية، سوف تكون أفضل في فهم كيف تتفاعل هاتين العملتين فيما يتعلق بشركائهما التجاريين الآخرين.

الفائدة الأخرى من التخصص في زوج عملات واحد هو أنه يمنعك من إضاعة الوقت في تحرير أزواج عملات غير مهمة بحيث يمكنك قضائك وقتك التداول في التركيز على ما هو مهم.بشكل خاص، عندما تركز بشكل عالي على زوج واحد (أو ربما زوجين) من العملات، سوف يكون لديك الوقت والطاقة اللازمة من أجل وضع استراتيجية تداولية قوية بالإضافة إلى استراتيجية إدارة مالية قوية تتماشى معها.

أحد أكبر مغريات التداول هو الرغبة في فتح العديد من التداولات وزيادة الرفع المالي بشكل زائد، والذي يمكن أن يتسبب بخسائر كبيرة. إن لم تكن تنظر إلى أكثر من زوج واحد، لن تكون تواجه إغراء الدخول في تداول على زوج عملات أنت غير مطلع عليه أو مرتاح معه بالكامل، وبالتالي فإن ذلك سوف يعمل كحماية آلية لحسابك التداولي.

الخلاصة

العديد من متداولي فوركس، وخصوصاً المتداولين الجدد، متحمسين لإختبار أزواج فوركس الأخرى وإطلاق الكثير من الأسهم على أمل أن يصيب أخدها الهدف. في حين أن هذه الإستراتيجية تبدو مثيرة من الناحية النظرية، فإن تطبيقها قد يضع حسابك في خطر ويعطي شعور زائف بالثقة يمكن أن يؤدي إلى الخسارة. اختيار زوج فوركس المفضل وتخصيص الوقت والطاقة له من أجل تحقيق أكبر حجم ممكن من الأرباح منه سوف يكون له نتائج يمكن قياسها على المدى الطويل وسوف يمكنك من الحصول على فهم أعمق للسوق بالإضافة إلى الثقة اللازمة لتجنب العثرات الإقتصادية خلال التداول.

Posted in إستراتيجيات فوركس, قواعد الفوركس للمبتدئين, نصائح فوركس | Tagged , , , , , | Leave a comment

استراتيجيات ونصائح للتداول اليومي

التداول اليومي ببساطة هو فتح وإغلاق الصفقة خلال نفس اليوم. ولكن بالنسبة لمن هم جدد على التدوال، فإن هذا لا يعني بأنك لا تستطيع التداول إلا خلال اليوم! سوق فوركس على سبيل المثال، يكون مفتوحاً في مكان ما في العالم طوال ساعات اليوم. ولكن التداول اليومي هو حيث تجري التداولات قصيرة الأجل. مع تقلب الأسعار خلال اليوم، يمكن للمتداول تعلم الإستفادة من التراجعات والإرتفاعات في السعر. إذاً، يمكن تحقيق الأرباح طوال الوقت، ولكن معرفة متى وأين وكيف وبكم، هي الأسئة التي يجب الإجابة عليها مسبقاً.

تعلم السوق

مع أن الأمر يبدو سهلاً، إلا أن أي متداول يومي يحقق أرباحاً جيدة قد قضى الكثير من الوقت في التعلم والدراسة والمراقبة والإختبار. في هذا العصر، هذ أمرٌ سهل، حيث أن هناك الكثير من الدورات على المواقع الإلكترونية الشهيرة أو النشرات الإخبارية التي يمكن لمن يرغب في أن يصبح متداولاً يومياً الإشتراك بها. كما أن هناك العديد من المتداولين اليوميين الذي تعلموا “أسرار النجاح” والذي هم مستعدين لمشاركة جزء من معرفتهم معك. احصل على أفضل مدرس أو مستشار لنمطك وتعلم. لا تدخل إلى التداول حتى تتعلم كيف يعمل التداول اليومي!

ابدأ ببطئ

بعد أن تقوم ببعض المحاولات وتشعر بأنك مستعد للعمل الحقيقي، يكون من الجيد أن تبدأ صغيراً. ادخل إلى السوق بشكل تدريجي وعلى فترات متفاوتة. ابدأ صغيراً بحيث يمكنك تسجيل ما كنت تقوم به، قم بمتابعة نجاحاتك وفشلك وتعلم منها. بالطبع، لن يبدأ أي متداول جديد بتداولات قد تؤدي إلى إفراغ حسابه البنكي، ولكن وضع الكثير من المال يعتبر تهديداً دوماً. خصوصاً بعد سلسة من الخسائر، قد يستمر المتداول بإلقاء المال على تداول خاسر وتوقع الكثير من الربح. منذ البداية، قد بتحديد مبلغ محدد من المال الذي يمكنك تحمل خسارته. لا يهم كم لديك في حسابك التداولي، أغلبية المتداولين اليوميين لا يخاطروا بأكثر من 1 أو 2% من ذلك المبلغ على كل تداول. وبالتالي في نهاية اليوم، إن لم تحقق أغلبية تداولات الربح، سوف يكون على الأقل لديك أموال للإستمرار بالتداول خلال اليوم التالي، ولم تخسر كامل حسابك. الأمر نفسه ينطبق على الحدود ونقاط توقف الخسائر. لا تنجرف في محاولة تحقيق أرباح كبيرة من خلال عدم الإبقاء على نقاط توقف الخسائر بشكل مناسب.

تجنب العواطف

يبدأ كل التداول اليومي بخطة. بغض النظر عن الخطة التي سوف تأتي بها أو ما هو نمطط التداولي الذي ترتاح معه، التزم به. لا تسقط ضحية الإندفاعات العاطفية السريعة التي سوف تتسبب بخروجك عن المسار ومخاطرة المال على تداولات لا تتماشى مع الخطة. عند التداول، عليك أن تبقي عواطفك خارجاً.

Posted in إستراتيجيات فوركس, قواعد الفوركس للمبتدئين, نصائح فوركس | Tagged , , , , | Leave a comment

التداول بناءاً على الأخبار

التداول بناءاً على الأخبار

إن أخذت أي دروس في أكاديمية ديلي فوركس، فعلى الأرجح أنك تعلم بأن أغلبية استراتيجياتنا تركز على الرسوم البيانية والبيانات التاريخية القوية. الأمر الذي قد لا تدركه هو أن السبب الذي نركز فيه كثيراً على الجوانب التقنية هو أن في أغلب الأحيان يكون التداول بناءاً على الأخبار أو الإعتماد على الكثير من المواد الأساسية خطراً جداً على حسابك.

في حين يبدو بأن الأمر أسهل بكثير أن تحاول فهم منطقية الحركات السوقية بناءاً على الأحداث الإقتصادية أو السياسية، ولكن للأسف، فإن السوق لا يتحرك كما هو متوقع أغلب الوقت عند الإعتماد على هذه العوامل، مقارنة بنتائج التداول بناءاً على التحليل التقني.

الفكرة هي كالتالي …

لا يوجد أي شيء يعتبر مؤكداً 100% فيما يتعلق بتداول فوركس. حتى تتبع أقوى الأنماط على الرسوم البيانية لا يمكنه ضمان نسبة فوز 100%. ولكن، عند وضع التداول بناءاً على الأخبار أو العوامل الأساسية، لا يوجد طريقة مؤكدة لمعرفة كيف سوف تظهر البيانات نفسها على الرغم من توقعات الخبراء، ولا يوجد طريقة لمعرفة كيف سوف يتفاعل السوق مع هذه البيانات. هناك بالطبع بيانات تاريخية تشير إلى كيفية تفاعل السوق، ولكن هذه البيانات مجرد اقتراح، وليست مؤشر حقيقي لما سوف يحدث في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات التاريخية ترتبط على الأغلب بالأحداث الإخبارية العادية، مثل تقرير رواتب القطاعات الغير زراعية أو إعلانات البنك الفدرالي. هناك العديد من المواد الإخبارية التي تظهر والتي لم تكون موجودة من قبل، مثل خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، والمتداولين الذين يقومون بتخمينات مدروسة عن الطريقة التي سوف يتفاعل بها السوق مع هذه الأوضاع يمكن أن يخسروا الكثير من المال.

التغيرات في الظروف السوقية

من الجدير بالذكر أنه بسبب كون فوركي يميل إلى التقلب حلال الإعلانات الإخبارية الهامة، فإن وسطاء فوركس يقومون غالباً بتوسيع انتشاراتهم خلال هذه الأوقات، الأمر الذي من الممكن أن يزيد من تكاليف التداول ويقلل من الأرباح (أو يسرع الخسائر الأكبر).

كذلك، من المعروف بشكل واسع بين متداولي الفترات الطويلة بأن الإنزلاق يكون اكثر احتمالاً خلال الأحداث الإخبارية مقارنة بالأوقات الأخرى. ببساطة، الإنزلاق هو عندما تتسبب الإنزلاقات الحادة في السوق لملئ أوامرك عند سعر غير السعر المطلوب، ولكن عند نقطة بعيدة جداً عن نقطة الدخول المستهدفة.

يجدر الإشارة بأن هذه المشاكل يمكن بالطبع أن تحدث إن حاولت وضع التداول التقني خلال الحدث الإخباري، ولكن احتمالية حدوثها أقل بكثير بشكل دائم إن كنت تتداول على أسس تقنية بدلاً من الأخبار أو العوامل الأساسية فقط. وبالطبع، على الأغلب أن يقوم المتداولين الخبراء بالخروج من السوق خلال الأحداث الإخبارية ووضع التداول خلال الظروف السوقية الأكثر استقراراً.

كيف تمضي بحذر

إن كنت تشعر فعلاً بأنك بحاجة للتداول بناءاً على الأخبار، هناك بعض الطرق التي يمكنك حماية نفسك من خلالها بأفضل قدر ممكن من المخاطر.

أولاً، يمكنك (وبالتأكيد عليك) أن تمارس التداول بناءاً على الأخبار على الحساب التجريبي لكي ترى كيفية تحرك السوق مع وسيطك أثناء الإعلانات الإخبارية. قد يعني هذا بأنك لن تتداول على حساب حي عندما ترغب بذلك، ولكن على المدى الطويل، سوف تتعلم أكثر وتحصل على تحكم أفضل في السوق للوقت الذي تشعر فيها بأنك مستعد للتداول على الحساب الحي.

الأمر الثاني، عند التداول بالحساب الحي، تأكد من وضع خطة إدارة مخاطر قوية. خاطر بنسبة أقل مما ترغب به من حسابك، وتأكد بأن نقاط توقف الخسائر اللازمة موضوعة. هناك احتمالية كبيرة للإرتفاع خلال الإعلانات الإخبارية، ولكن في الواقع، العديد من المتداولين يصدمون بحركات غير متوقعة يمكن أن تمحي الحساب.

تميل الأحداث الإخبارية لأن تكون مثيرة للإهتمام بالنسبة للمتداولين، وهم محقين بذلك. لذلك عندما تكون الأرقام أفضل من التوقعات، أو تكون هناك تحركات سياسية غير متوقعة، فإن سوق العملات يمكن أن تتقدم بشكل مرتفع خلال ثواني. ولكن، الأمور يمكن أن تتأرجح للأسفل بنفس السرعة، وتضع حسابك في خطر وتعيش فساداً في استراتيجيتك طويلة الأجل. إن كنت تخطط للتداول بناءاً على الأخبار، سواءاً ما كانت إعلانات عادية أو أحداث غير عادية، تأكد من أنك محمي بشكل جيد وبأنك مدرك بالكامل للنتائج المحتملة.

Posted in إدارة أموال حكيمة, إستراتيجيات فوركس, إستراحة المتداول, نصائح فوركس | Tagged , , , , , | Leave a comment

ميزات وسلبيات الحسابات التجريبية

ليس من السهل البدأ كمتداول لأن هناك الكثير من الجوانب من حياتك التي لا بد أن تتغير. لا أحد يمكنه منعك من إطلاق نفسك في هذا العالم الجديد الشجاع، وأن تخرج لتتغلب على السوق، مع المخاطرة برأس مالك الذي جمعته بشكل حذر، وبأنك قد تخسر آلاف الدولارات خلال بضعة ساعات بسبب خطأ ساذج، وقع في لحظة تسرع وحماس من قبل شخص كان متحمساً جداً للإنطلاق كمتداول.

بناءاً على هذه الظروف، فهو بالكاد مفاجئ أن أحد المضادات الشائعة للحماسة لدى المتداولين الجدد هو فتح حساب تجريبي في فوركس. وصف هذا الأمر بأنه نوع من برامج التداول الإفتراضي والذي يمكن المبتدئين من الإنطلاق بأمان فيما يعتبر بيئة تداولية خالية تماماً من المخاطر. هذا الحساب التجريبي يعطي المبتدئين فرصة لممارسة جميع مهارات المتداول والحصول على الراحة مع السكل التداولي ويشجع على تطوير بعض الإستراتيجيات التداولية الأساسية.

الحصول على حساب مثل ذلك يعتبر مقدمة رائعة لعالم التداول. أولاً، هو لا يكلف شيئاً والمعلومات الوحيدة المطلوبة هي إسمك وعنوانك ورقم هاتفك. يمكنك تعلم الدروس من التداول في فوركس وعدم المخاطرة بشيء. بالإضافة إلى ذلك، فجميع البرامج المتاحة مبنية على نوع من الأوضاع التي سوف تختبرها في تداولات فوركس الحقيقية، بحيث تزيد من اعتيادك على ضوابط النظام والطرق التي تتقلب فيها أسعار العملات. ويتم كل هذا مع أموال فوركس افتراضية.

استخدم هذه الخبرة بشكل حكيم، وتعلم التكيف مع السوق الذي يمكن ويقوم فعلاً بالتغير بشكل سريع ومتكرر لأسباب متنوعة جداً. طور استراتيجيات تداولية جديدة، واستخدمها في إنشاء خطة العمل التي سوف تشكل منهجك للتداول عندما تتخرج للتداول الحي.

حتى الآن كل شيء جيد. ولكن، كما هو الحال مع جميع جوانب حياتنا تقريباً، وكالعادة، هناك جانب سلبي يجب أخذه بالإعتبار. لقد تحدثنا للتو عن المال الإفتراضي، ولكن، لنكن صريحين، فإن المشاركين الأكثر تفاني فقط هم الذين يقلقون بشأن الخسارة. في عالم التداول الإفتراضي، سوف تحصل علىمبالغ كبيرة من المال الإفتراضي، و على الأغلب لن تقلق بشأن أي خسائر.

حقيقة أن المفتاح الحقيقي للنجاح أو الفشل في تداولات فوركس يعتمد على المدى الذي يمكن فيه للشخص السيطرة على عواطفه البشرية المفهومة. لنتخيل أنك خلال فترة التداول في الأسواق بالحسابات التجريبية، كنت مثالاً على الوسطية والإهتمام. مدعوماً بسجلاتك، تبدأ التداول الحقيقي وتواجه أحد أكثر الأسواق خطورة في العالم، فجأة، كل شيء يسير بالإتجاه الخاطئ والخسائر تبدأ بالتراكم. هذا هو الوقت الذي عليك فيه أن تكون منضبطاً.

Posted in إستراتيجيات فوركس, قواعد الفوركس للمبتدئين, نصائح فوركس | Tagged , , , , | Leave a comment

هل هناك طريقة يعتمد عليها في حساب مستويات الدعم والمقاومة ؟

هناك الكثير من المواد المكتوبة عن تداولات فوركس، على شكل مقالات عالية الجودة وأخرى متدنية الجودة. للأسف، العديد من الأسوء منها مكتوب عن مستويات الدعم والمقاومة. وهذ الموضوع مهم جداً في تداولات فوركس، ومع هذا، فإن جودة البحوث والنصائح المنتشرة بشكل واسع في هذا المجال هي سيئة للغاية. سوف أحاول التفكير خارج الصندوق وطرح أسئلة مختلفة، بعد تفسير أهمية مستويات الدعم والمقاومة في تداولات فوركس.

أهمية الدعم والمقاومة

يمكن تلخيص كامل التداول إلى السعي نحو الإجابة عن سؤالين، على الأغلب: في أي إتجاه يحتمل أن يتحرك السعر بشكل كبير، وعند أي سعر من المحتمل أن يتحول في ذلك اإتجاه بعد التحرك في إتجاه معاكس. الإجابة على واحد من هذه الأسئلة فقط بشكل ناجح عادة ما يكون كافياً للتداول بشكل مربح. الإجابة على كلا السؤالين يكون كافياً للأداء الجيد جداً. المستويات التي يكون عندها احتمال التحول مرتفع نسبياً تعرف بمستويات “الدعم والمقاومة”. في تداولات فوركس، لمستويات الدعم والمقاومة أهمية خاصة، لأن فوركس يميل للتحرك بتوجه أقل ونطاق أكبر من أغلبية مؤشرات الأسهم والسلع المتداولة. فيما يلي الأسباب التي تجعل متداولي فوركس يميلون للهوس بشأن محاولة التخمين الناجح لهذه المستويات قبل أن يصلها السعر: لأنها توفر فرص لنقاط دخول تداولية عالية العوائد ومتدنية المخاطر.

تحديد مستويات الدعم والمخاطرة

بما أن أهمية هذه المستويات يعتبر بشكل واسع أمر هام في تداولات فوركس، فإن هناك العديد من الإدعاءات بشأن الطريقة الأفضل لتحديدها. أحد الإدعاءات الشائعة هو أن الأرقام الكاملة و المعدلات المتحركة والنقاط المحورية “الرئيسية” وغيرها من المؤشرات المشتقة، تميل للعمل كمستويات للدعم والمقاومة. لا يوجد دليل على هذا! لم أرى أبداً اختبار رجعي قوي إحصائياً في فوركس يظهر أن هذه العوامل تبرز وحدها.

في بعض الأحيان، هناك إدعاء مشابه ولكن أضعف: أنه عندما تلتقي هذه المستويات مع مستويات دعم ومقاومة محددة بشكل أذكى، فإن المستويات تكون أقوى وأكثر اعتمادية. مرة أخرى، لا أرى أي دليل على ذلك. أخذت اختبار رجعي مربح لإستراتيجية تتبع النمط التي أجريت على آلاف عينات التداول لأكثر من عقد من الزمان، والذي أعطى انعكاسات من رفض لإنخفاضات عند أشرطة X السابقة، وقمت بفلترة النتائج بحسب الأرقام الكاملة. لم تتغير التوقعات الإيجابية لكل تداول.

النتيجة هي أني لا أعتقد بأن هناك أي مؤشر مشتق يمكن أن يعطي أفضلية تداولية من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة. ولكن ماذا عن مستويات السعر المباشرة؟ يعتمد بعض المتداولين بشكل قوي على الأسعار اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية المرتفعة والمنخفضة، في بعض الأحيان كذلك أسعار الإفتتاح للعديد من الجلسات. لا أرى أي دليل على أن مثل هذه المستويات السعرية تقدم أي نوع من الأفضلية الميكانيكية النظامية. سوف تفعل ذلك بالتأكيد في بعض الأحيان، وأعتقد بأن هناك سببان تجعل من هذه المستويات فعالة في بعض الأحيان، وغير فعالة في أحيان أخرى. الأول، أسعار الإرتفاع أو الإنخفاض اليومية أو الأسبوعية، والتي تظهر ضربات ورفض أسرع وأدق تميل لأن تكون أكثر فعالية عندما تكون الحركة السعرية الثابتة مختلفة. الأمر الثاني، أن الكثير يعتمد على المحتوى الأوسع لما يقوم به السعر. إن كان السعر في نمط تصاعدي قوي، فإن الأسعار اليومية أو الأسبوعية السابقة من غير المحتمل أن تكون مستويات مقاومة فعالة. من الناحية الأخرى، في نمط تصاعدي قوي، فإن من غير المحتمل أن يصل السعر إلى مثل هذه المستويات غالباً كذلك. الخلاصة بشأن تحديد مستويات الدعم والمقاومة هي: لا تتوقع أن تحصل على أفضلية من أي معادلة. عليك أن تتعلم قراءة الرسم البياني بشكل ذكي، والأخذ بالإعتبار الظروف السائدة عن وقت الوصول إلى المستوى. على سبيل المثال، لنقل أن المستوى 1.1000 يبدو مستوى مقاومة محتمل بشكل جيد، حيث أن السعر وصل إلى هناك قبل عدة أيام، واستمر بالفشل في محاولة الوصول إلى ارتفاعات جديدة. بعد ذلك، يتم الإعلان عن أخبار بأن بنك مركزي مرتبط بالعملة قام بتغيير معدلات الفائدة، والسعر يتقدم إلى 1.1000، ولكن من غير المحتمل أن يعني هذا المستوى الكثير في الظروف السوقية الجديدة.

الظروف الممتازة لمستويات الدعم والمقاومة

أفضل الظروف السوقية والتي يمكن فيها استخدام مستويات الدعم والمقاومة كأساس للقرارات التداولية هي غياب النمط، أي في الظروف المتراوحة. يميل العديد من المتداولين لإرتكاب أخطاء مفهومة من خلال البحث عن مستويات الدعم في النمط الصاعد ومستويات المقاومة في النمط الهابط. لا يوجد أي خطئ في ذلك، ولكن، لا يجب عليك الجلوس خارج النمط القوي من دون القيام بأي تداولات فقط لأن التراجعات لم تصل إلى مستوياتك المستهدفة!

هل تعتبر مستويات الدعم والمقاومة مهمة على أي حال؟

ذكرت في السابق بأنه من خلال تتبع الأنماط، فإن من الممكن جداً تحقيق الأرباح من دون التفكير بشأن مستويات الدعم والمقاومة. إن لم أردت يوماً القيام بالتداول، ولكنك شعرت بأنك تتداول في مستويات دعم أومقاومة، فقط من أجل مراقبة السعر ينطلق لاحقاً عبر هذه المستويات من دونك، عندها سوف تعلم مالذي أعنيه.

المتداولين الذين يبحثون عن طريقة أفضل للتداول في فوركس عليهم التفكير بشأن ما إن كانوا يعتمدون كثيراً على الدعم والمقاومة. مثل هذا الإعتماد الزائد قد يؤدي إلى الكثير من التداول المعارض للنمط وتفويت تداولات جيدة. أغلبية أفضل تداولات فوركس المتوفرة لا تبدأ كإنعكاس من مستويات الدعم والمقاومة المحدد بشكل جيد، وهذا أمر يستحق التفكير به.

أفضل وقت للتفكير بشأن الإنتظار حتى الوصول إلى مستويات الدعم والمقاومة هو عندما يتحرك السعر بشكل جانبي لفترة أطول من فترة تحركه مؤخراً للأعلى أو للأسفل.

Posted in إستراتيجيات فوركس, المؤشرات الفنية والرسوم البيانية, قواعد الفوركس للمبتدئين | Tagged , , , , | Leave a comment

تحقيق الأرباح عن طريق تجارة العملات في فوركس

تحقيق الأرباح عن طريق تجارة العملات في فوركس

سوق فوركس يحتاج إلى أقل مبلغ كرأس مال للبدأ بالتداول اليومي، والتداول على مدار 24 ساعة باليوم (خلال الأسبوع) يقدم الكثير من الإمكانيات بسبب قوة الرافعة المالية المقدمة من قبل وسطاء فوركس. السؤال الرئيسي هو “كم يمكنني أن أحقق من المال؟”. السيناريو التالي يظهر الإمكانيات، باستخدام استراتيجية مضبوطة المخاطر للتداول اليومي في فوركس.

إدارة المخاطر في تداولات فوركس اليومية

يجب أن تبقي على المخاطر في كل تداول متدنية جداً، عند 1% أو أقل في الوضع المثالي. هذا يعني أنه في حال كان لديك مبلغ 3000$ في الحساب، عندها يجب أن تخسر أكثر من 30$ في عملية تداولية واحدة. هذا يبدو قليلاً، ولكن الخسائر تقع، وحتى الإستراتيجية الجيدة للتداول اليومي سوف تتعرض لفترات من الخسارة. يتم إدارة المخاطر من خلال استخدام أوامل توقف الخسارة والتي سوف نناقشها في أقسام السيناريو التالية.

استراتيجية التداول اليومي في فوركس

في حين أن للإستراتيجية العديد من المكونات ويمكن أن تحلل للربحية بعدة طرق، فإن الإستراتيجية تصنف عادة بناءاً على معدل الفوز ونسبة للعوائد/المخاطرة.

معدل الفوز هو عدد التداولات التي يتم الفوز بها من عدد معين من التداولات. لنقل أنك فزت بـ 55 تداول من أصل 100 تداول، فإن معدل الفوز لديك هو  55%. في حين أنه غير مطلوب، فإن الحصول على معدل فوز فوق 50% يعتبر مثالي بالنسبة لأغلبية المتداولين اليومين. 55% يعتبر مقبول ويمكن الحصول عليه.

نسبة العوائد إلى المخاطرة تحدد مدة رأس المال الذي يتم المخاطرة فيه لتحقيق ربح معين.

إن خسر المتداول 10 نقاط في تداول خاسر ولكنه يحقق 15 نقطة في تداول رابح، فإنهم يحققون أكثر على التداولات الفائزة مما يخسرونه على التداولات الخاسرة. حتى إن حققوا نسبة 50% فوز من تداولاتهم، فإنهم سوف يحققون الربح. لذلك، تحقيق المزيد من التداولات الفائزة يعتبر كذلك مكون استراتيجي يسعى له الكثير من متداولي فوركس اليوميين.

معدل الفوز الأعلى يعني المزيد من الليونة مع نسبة العوائد إلى المخاطرة، ونسبة العوائد/المخاطرة المرتفعة تعني بأن معدل الفوز يمكن أن يقل ومع هذا سوف تحقق الربح. من أجل نقاش أكثر دقة بشأن معدل الفوز ونسبة المخاطرة/للعوائد (يتم مناقشته كذلك في حيث المخاطرة/العوائد).

سيناريو: كم من المال يمكنني أن أحقق من خلال تداولات فوركس اليومية؟

على فرض أن المتداول لديه رأس مال بقيمة 5000$، ولديهم معدل فوز عند 55% على تداولاتهم. ويقومون بالمخاطرة فقط بنسبة 1% من رأس مالهم أو 50$ لكل عملية تداولية. يتم تحقيق هذا الأمر من خلال استخدام نقطة توقف الخسائر. لهذا السيناريو، أمر توقف الخسائر يوضع على بعد 5 نقاط من سعر الدخول، ويتم وضع الهدف على بعد 8 نقاط.

هذا يعني أن العوائد المحتملة على كل تداول هي 1.6 مرة أعلى من الخطر (5/8) – نرغب أن تكون التداولات الفائزة أكبر من الخاسرة.

أثناء تداول فوركس لمدة ساعتين خلال الوقت النشط من اليوم، عادة ما يكون من الممكن القيام بحوالي 5 تداولات كاملة (التداول الكامل يتضمن الدخول والخروج من التداول) بإستخدام المعلمات أعلاه. إن كان هناك 20 يوم تداولي خلال الشهر، فإن المتداول يقوم بـ 100 تداول بالمعدل، خلال الشهر.

وسيط فوركس يعطي رافعة مالية عند 50:1 (أو أكثر في بعض الدول).

بالنسبة لهذا المثال، لنفترض أن المتداول يستخدم رافعة مالية عند 30:1، كالعادة، فإن هذا الرفع المالي أكثر من كافي بالنسبة للمتداولين اليوميين. بما أن لدى المتداول 5000$ ورافعة مالية عند 30:1، فإن المتداول قادر على القيام بوضعيات بقيمة تصل إلى 150,000$. المخاطر ما تزال مبنية على المبلغ الأساسي 5000$، وهذا يبقي المخاطر محدودة بجزء صغير من رأس المال المودع.

غالباً، لا يفرض وسطاء فوركس عمولات، ولكنهم يزيدون من الإنتشار بين العرض والطلب، وبالتالي يجعلون تحقيق الربح من التداول اليومي أمر أصعب. وسطاء ECN يقدمون انتشارات صغيرة جداً، ما يجعل من السهل التداول بشكل مربح، ولكنهم عادة ما يفرضون حوالي 2.5$ مقابل كل 100,000$ يتم تداولها (5$ على التداول الكامل).

إن كنا نتداول بشكل يومي بزوج مثل الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي، يمكننا المخاطرة بمبلغ 50$ على كل تداول، وكل نقطة حركة تعادل 10$ مع الحصة المعيارية (100,000 من العملة).

بالتالي، يمكننا اتخاذ وضعية على حصة معيارية واحدة مع نقطة توقف 5 نقاط، والي سوف يبقي على المخاطر عند 50$ لكل تداول. هذا يعني كذلك أن التداول الفائز يعادل 80$ (8 نقاط × 10 دولار).

مع كل ما سبق، لنرى كم يمكن لمتداول فوركس اليومي أن يحقق خلال شهر (100 تداول)…

  • 55 تداول رابح :55 × 80$ = 4,400$.
  • 45 تداول خاسر: 45 × (50$) = (2,250$).

إجمالي الربح هو 4,400 – 2,250$ = 2,150$ في حال عدم وجود عمولات (ولكن معدل الربح سوف يكون أدنى).

صافي الربح هو 2,150$ – 500$ = 1,650$ إن كان التداول من خلال وسيط يفرض عمولات (ولكن معدل الربح سوف يكون أعلى).

على فرض أن صافي الربح هو 1,650$، فإن العوائد على الحساب خلال الشهر هو 33% (5000/1650). قد يبدو هذا مرتفعاً جداً، وهو من العوائد الجيدة جداً. اطلع على التصفيات في الأسفل لنرى كيف يمكن أن تتأثر هذه العوائد.

التصفيات

لن يكون من الممكن دائماً الحصول على 5 تداولات جيدة من التداولات اليومية كل يوم، خصوصاً عندما يتحرك السوق بشكل بطيئ جداً لفترة زمنية طويلة.

الإنزلاق يعتبر جزء حتمي من التداول. ينتج عنه خسارة أكبر من المتوقع، حتى عند استخدام أوامر توقف الخسائر. وهو أمر شائع في الأسواق ذات الحركة العالية. من أجل أخذ الإنزلاق بالإعتبار، قلل من صافي الربح بنسبة 10% (هذا التقدير عالي بالنسبة للإنزلاق، على فرض أنك تتجنب المحافظة على الوضعية خلال الإعلانات الإقتصادية الهامة). سوف يقلل هذا الأمر من صافي الربح إلى 1485$.

عدل السيناريو أعلاه بناءاً على الأرقام المثالية لتوقف الخسائر والهدف ورأس المال والإنزلاق ومعدل الفوز وحجم الوضعية والعمولات.

كم من المال يمكنني أن أحقق من خلال التداول اليومي في فوركس؟ – الكلمة النهائية

تشير هذه الإستراتيجية البسيطة لإدارة المخاطر أنه من خلال معدل فوز عند 55%، وتحقيق مال أكثر على التداولات الفائزة أكثر من الخسارة على التداولات الخاسرة، من الممكن تحقيق صافي عوائد عند 20% شهرياً من خلال التداول اليومي في فوركس. لا يجب أن يتوقع أغلبية المتداولين تحقيق هذا القدر، في حين أن الأمر يبدو سهلاً، في الواقع هو أكثر صعوبة. على الرغم من ذلك، مع معدل فوز مناسب ونسبة عوائد/المخاطرة جيدة، فإن متداول فوركس اليومي المكرس مع استراتيجية جيدة يمكنه أن يحقق ما بين 5% و 15% شهرياً بفضل الرافعة المالية. يجب كذلك أن نتذكر أنك لست بحاجة إلى المزيد من رأس المال للبدأ، 500$ إلى 1000$ عادة ما يعتبر كافياً.

Posted in إدارة أموال حكيمة, إستراتيجيات فوركس, نصائح فوركس | Tagged , , , , , | Leave a comment